Sage 100 Trésorerie : vos flux de trésorerie automatisés et connectés à votre comptabilité Sage 100
Votre échéancier de trésorerie tient encore dans un tableau Excel ? Avec Sage 100 Trésorerie, vos soldes bancaires, vos échéances clients et fournisseurs et vos prévisions sont tenus à jour automatiquement, en lien direct avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement. Altaïs – Tout pour la gestion, Sage Business Partner Platinum depuis 1996, est votre prestataire Sage de bout en bout : licence, reprise de votre échéancier, paramétrage des banques, formation et support, 100 % à distance.
- Sage Business Partner Platinum
- Intégrateur Sage depuis 1996
- Organisme de formation Qualiopi
- Devis sous 24 heures
Sage 100 Trésorerie est le logiciel de gestion de trésorerie de la gamme Sage 100. Il centralise les soldes de tous vos comptes bancaires, intègre les relevés (automatiquement avec Sage Flux bancaires, ou par import des fichiers CFONB et MT940), rapproche les opérations avec la comptabilité, construit des prévisions à partir des échéances clients et fournisseurs et propose des virements d'équilibrage entre comptes.
- Prévisions de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Soldes multi-banques
- Virements d'équilibrage
- Placements et financements
- E-reporting des paiements
Échéancier Excel ou Sage 100 Trésorerie : ce qui change vraiment
Beaucoup de DAF et de dirigeants perdent du temps chaque semaine à mettre à jour un tableau échéancier dans Excel. Résultat : des soldes connus avec retard, des prévisions approximatives et des frais bancaires payés alors que l'argent est disponible sur un autre compte.
| Tableau échéancier Excel | Sage 100 Trésorerie | |
|---|---|---|
| Soldes bancaires | Relevés consultés banque par banque | Solde consolidé de tous les comptes, en date de valeur |
| Relevés bancaires | Ressaisis ou copiés à la main | Intégrés via Sage Flux bancaires ou par import de fichiers |
| Échéances clients et fournisseurs | Recopiées depuis la comptabilité | Remontées automatiquement de Sage 100 Comptabilité |
| Prévisions | Figées, vite obsolètes | À court, moyen et long terme, avec scénarios |
| Découverts et agios | Constatés après coup | Anticipés, avec virements d'équilibrage |
| Rapprochement bancaire | Pointage manuel | Rapprochement automatique et manuel |
Conseil DAF et dirigeant : une trésorerie fiable change vos décisions
Connaître son solde de banque réel et projeté, c'est décider avant le découvert : déplacer des fonds, décaler un règlement, relancer un client ou négocier avec sa banque. C'est aussi éviter des frais bancaires inutiles.
Une PME travaille avec trois banques. Un prélèvement fournisseur fait passer le compte de la banque A à −8 600 € pendant dix jours, alors que la banque B affiche +152 400 €. Sans vision consolidée, personne ne le voit : la banque A facture agios et commissions d'intervention. Avec Sage 100 Trésorerie, le découvert apparaît dans la prévision et un virement d'équilibrage de 10 000 € de B vers A suffit à l'éviter.
Autre cas : une échéance fournisseur importante tombe le 30, un gros encaissement client est attendu le 5 du mois suivant. La prévision montre le creux à l'avance : vous relancez le client, demandez un décalage d'échéance ou mobilisez un financement à court terme, au lieu de le subir.
Consolider tous ses comptes
Un solde global et par banque, en date de valeur : vous savez à tout moment de quelles liquidités vous disposez réellement.
Équilibrer plutôt que payer
Les virements d'équilibrage entre comptes évitent les découverts ponctuels et les frais associés.
Projeter un solde fiable
Les prévisions alimentées par la comptabilité et enrichies de vos scénarios donnent un solde projeté crédible pour décider à temps.
Mieux négocier avec ses banques
Activité bancaire, conditions et frais suivis : vous arrivez au rendez-vous bancaire avec des chiffres objectifs.
Les montants sont fictifs ; les frais réels dépendent des conditions de chaque banque.
Les fonctionnalités clés de Sage 100 Trésorerie
Vision à 360° en temps réel
Soldes en valeur, réels et prévisionnels de tous vos comptes, synthèse du jour et situation de trésorerie en un coup d'œil.
Relevés et rapprochement automatiques
Relevés intégrés avec Sage Flux bancaires, ou importés aux formats CFONB et MT940, puis rapprochés des écritures comptables.
Prévisions et scénarios
Prévisions à court, moyen et long terme, alimentées par les échéances comptables et enrichies de simulations : décalage d'encaissement, nouvel investissement…
Placements et financements
Suivi des placements à court terme et OPCVM, des emprunts et crédits et de leurs échéances.
Intégration native Sage 100
Flux automatisés avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement, sans ressaisie, calcul automatique de l'IBAN.
Tableaux de bord
Synthèse du jour, situation nette, retards de paiement, dépassements de découvert et activité bancaire.
Encaissez plus vite : activez la relance automatique des impayés
Une prévision de trésorerie n'est fiable que si les clients paient à l'échéance. Avec Sage Recouvrement Créances, relié à Sage 100 Comptabilité, les relances partent automatiquement et vos encaissements arrivent plus tôt dans votre trésorerie.
- Connecter le recouvrement à Sage 100Les factures clients et leurs échéances remontent automatiquement de votre comptabilité.
- Définir vos scénarios de relancePrévenance, relance et remerciement par e-mail ou courrier, selon le retard et le profil du client.
- Suivre les encaissementsPromesses de paiement et retards visibles, et la trésorerie prévisionnelle se met à jour.
Moins de retards, plus de trésorerie
Altaïs met en place Sage Recouvrement Créances avec Sage 100 Trésorerie pour piloter à la fois les relances et la prévision de trésorerie.
Facture électronique : des données de paiement fiables pour l'e-reporting
La réforme de la facture électronique, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, impose aussi l'e-reporting des données de paiement pour les entreprises dont la TVA est exigible à l'encaissement : dates et montants des paiements reçus sont transmis à l'administration fiscale.
Avec Sage 100 Trésorerie et Sage 100 Moyens de Paiement, le suivi des flux bancaires et le rapprochement rigoureux garantissent des données de paiement cohérentes avec votre déclaration de TVA. Sage est immatriculé Plateforme Agréée par l'administration fiscale.
Préparer la réforme sereinement
Réception, émission, e-reporting et statuts : retrouvez notre accompagnement complet sur la facture électronique avec Sage 100.
Altaïs, votre prestataire Sage pour votre trésorerie
Nous ne vous vendons pas seulement une licence : nous mettons en place une solution de trésorerie intégrée à votre Sage 100, connectée à vos banques et à votre comptabilité, et nous restons à vos côtés ensuite.
- Échange et devisUn expert analyse vos banques, votre échéancier actuel et votre version de Sage 100.
- Reprise et paramétrageReprise de votre échéancier Excel et paramétrage de vos banques, en forfait sur devis.
- Connexion bancaire et comptableSage Flux bancaires ou import des relevés, lien avec Sage 100 Comptabilité et Moyens de Paiement.
- Formation à distanceFormation de vos équipes par notre centre certifié Qualiopi, finançable par votre OPCO.
- Support et hotlineUne équipe Sage joignable au 01 73 02 46 41 et via notre outil de tickets.
- Sage Business Partner Platinum depuis plus de 30 ans.
- Intégrateur de toute la gamme Sage 100 : Comptabilité, Moyens de Paiement, Immobilisations, Recouvrement Créances.
- Déploiement sur vos serveurs ou dans le cloud avec Sage 100 SPC.
- Mise en place 100 % à distance, sans déplacement.
Reprise de votre échéancier en forfait
Vous repartez d'une trésorerie propre, avec vos banques paramétrées et vos échéances à jour, sans ressaisie. Demandez votre devis.
Tutos vidéo : Sage 100 Trésorerie en pratique
Quelques minutes pour voir le logiciel en situation, présentées par les consultants Altaïs.
Démonstration Sage 100Cloud Trésorerie en 6min
Sage 100 Trésorerie : questions fréquentes
Qu’est-ce que Sage 100 Trésorerie ?
Sage 100 Trésorerie est un logiciel de gestion qui permet de piloter et d'optimiser les flux financiers d'une entreprise. Il offre une vision centralisée et en temps réel de tous les comptes bancaires, permet de construire des prévisions fiables, de gérer les placements et les financements, et d'automatiser le rapprochement bancaire.
Comment joindre le support technique utilisateur Sage 100 Trésorerie ?
Pour toute question ou besoin d'assistance sur Sage 100 Trésorerie, vous pouvez contacter directement notre service de support technique et notre hotline. Nos experts certifiés sont à votre disposition pour vous aider. Appelez-nous au 01 73 02 46 41 ou Créez votre demande sur notre outil de tickets en ligne https://help.altais.fr/portal/fr/signin . Utilisez notre formulaire de contact sur www.tout-pour-la-gestion.com pour une prise en charge rapide.
Le rapprochement bancaire est-il automatique dans Sage 100 Trésorerie ?
Oui, la solution permet d'importer automatiquement vos relevés bancaires (via des formats standards comme MT940 ou CFONB) et propose des outils de rapprochement automatique et manuel pour pointer les opérations entre votre banque et votre comptabilité, ce qui fiabilise vos soldes et vous fait gagner un temps considérable.
Quels sont les avantages d’un logiciel de trésorerie ?
Un système de gestion de trésorerie, tel que Sage 100 Trésorerie, représente un pilier stratégique pour la finance d'entreprise, offrant des prévisions et une gestion proactive des flux de liquidités.
Grâce à des tableaux de bord financiers intuitifs, il fournit un indicateur fiable de la santé économique de votre société, facilitant aussi l'élaboration de vos tableaux de suivi de trésorerie et vos prévisions.
De surcroît, cette plateforme avancée permet d'élaborer des projections de trésorerie évolutives et de piloter avec finesse les interactions avec vos interlocuteurs clients comme fournisseurs. Vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur vos actifs financiers, ce qui constitue un avantage indéniable pour réagir et gérez des décalages de paiement ou demander des décalages d’échéance.
Comment Sage 100 Trésorerie aide-t-il pour la facture électronique et le e-reporting ?
En offrant un suivi précis des flux bancaires et un rapprochement rigoureux, Sage 100 Trésorerie garantit la fiabilité des données de paiement. Ces données sont essentielles pour le e-reporting, une obligation de la réforme 2026 qui impose de déclarer les dates et montants des encaissements à l'administration fiscale.
Sage Service client téléphone : comment vous contacter ?
Pour contacter notre service client et nos experts Sage, le numéro de téléphone est le 01 73 02 46 41. Besoin d’une prise en charge encore plus simple et plus rapide avec des documents et pèce jointe sécurisés : Créez votre demande sur notre outil de tickets en ligne https://help.altais.fr. Nous sommes votre interlocuteur privilégié en tant que partenaire intégrateur Sage certifié. Nous assurons un service client de proximité et un support technique réactif pour tous les utilisateurs de Sage 100.
Quel est le prix d'une formation Sage 100 Trésorerie ?
Nous proposons des formations personnalisées adaptées à vos besoins et au niveau de vos équipes. Le tarif dépend de la durée et du format choisis. En tant que revendeur certifié, notre organisme est certifié Qualiopi pour votre prise en charge auprès de votre OPCO . Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé pour votre projet de formation Sage 100 Trésorerie.
À quoi sert un logiciel de trésorerie ?
Un logiciel de trésorerie a comme principales fonctions le suivi des flux de trésorerie et les finances d’une entreprise :
• Vision des soldes bancaires
Il est indispensable de connaitre le solde sur vos banques comme les mouvements qui ont été enregistrés en temps réel pour savoir combien de liquidités dispose l’entreprise pour honorer les échéances à venir.
• Suivi des échéances
Cette solution de gestion vous positionne tous les mouvements de trésorerie à sortir selon les dates d’échéance, en entrée comme en sortie. Vous visualisez directement si vos liquidités disponibles seront suffisantes.
• Suivre ses Prévision de trésorerie
Un bon logiciel de suivi de trésorerie doit avoir les fonctionnalités de saisie prévision sur les échéances que vous connaissez mais non encore saisies en comptabilisé, car elles auront un impact sur la trésorerie réelle.
• Automatisation
L’automatisation répond à deux problématiques : le gain de temps et la vérification d’une donnée intégrée et non saisie. Une gestion efficace de suivi de trésorerie proposera des fonctionnalités comme l’intégration bancaire ou comptable, le rapprochement du solde des disponibilités…
Comment éviter les agios quand on a plusieurs comptes bancaires ?
En consolidant les soldes de tous ses comptes et en anticipant les découverts. Sage 100 Trésorerie affiche les soldes en date de valeur, réels et prévisionnels, de chaque banque, signale les dépassements de découvert et propose des virements d'équilibrage entre comptes. L'entreprise évite ainsi les agios et commissions d'intervention alors que des liquidités sont disponibles sur un autre compte.
Comment récupérer automatiquement ses relevés bancaires dans Sage 100 Trésorerie ?
Avec Sage Flux bancaires, les relevés de vos banques sont intégrés automatiquement dans Sage 100 Trésorerie. Sans ce service, les fichiers de relevés aux formats CFONB ou MT940 peuvent être importés manuellement. Les opérations sont ensuite rapprochées des écritures de Sage 100 Comptabilité. Altaïs paramètre vos banques lors de la mise en place.
Comment relancer automatiquement les factures clients impayées avec Sage 100 ?
Sage Recouvrement Créances se connecte à Sage 100 Comptabilité : les factures et leurs échéances remontent automatiquement, des scénarios de relance par e-mail et courrier sont déclenchés selon le retard, et les promesses de paiement sont suivies. Les encaissements arrivent plus tôt et la prévision de trésorerie gagne en fiabilité.
Votre devis Sage 100 Trésorerie
Licence, reprise de votre échéancier, paramétrage des banques, formation et support : un expert Altaïs vous rappelle sous 24 heures avec une proposition adaptée à votre organisation.
Pour aller plus loin
- Sage 100 ComptabilitéLa source de vos échéances
- Sage 100 Moyens de PaiementVirements et prélèvements SEPA
- Sage Recouvrement CréancesRelances clients automatiques
- Sage 100 ImmobilisationsAmortissements et dotations
- Sage 100 SPCSage 100 dans le cloud, toujours à jour
- Fiche produit Sage 100 TrésoreriePDF à télécharger
Formation et support Sage 100
Des formations certifiées Qualiopi sur vos données, et un support technique en crédit d'heures, par des experts Sage 100.